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9月27日上海期货铝开盘:19630;收盘:19630;结算价:19570;涨100
中州期货今日铝评:美经济学家发表数据称美国中型企业每周申请破产数量已接近2020年来最高水平,预计今年破产申请数量将达到2010年以来最高水平,高利率“后遗症”开始显现,而联储官员表态仍偏鹰派。临近双节长假,海外宏观再次进入“多事之秋”。国内稳经济、稳地产的政策仍在路上,稳增长政策的积极信号已经被初步定价,但依旧能为金属价格提供托底支撑。供需方面,云南地区的复产带动国内电解铝运行产能增至4284万吨左右,但库存迟迟未能积累,社会库存仍维持在52万吨左右,低于往年同期约13万吨,且处在近五年同期低位。现货市场交投一般,华东地区升水200元/吨(-20元),中原地区升水90元/吨(-20元),华南地区贴水105元/吨(-55元),铝价高企令下游畏高,接货情绪偏弱。整体来看,铝锭库存仍处在低位,Back的期限结构也利于做多,铝价仍以偏多为主。考虑到长假期间海外潜在风险事件较多,节前多单可部分逢高止盈,注意风险。节后关注库存积累情况。节前多单可部分逢高止盈,注意风险;套利关注正套机会。
国联期货铝价分析:上周电解铝产量为82.30万吨,周度环比增加0.17万吨,另外,因为进口窗口打开,进口货源持续流入国内市场。需求方面,虽然已经进入传统消费旺季,但铝产品去库存依旧不顺畅,同时,下游初端加工企业开工率表现不及市场预期。目前铝处于高升水、高back价差状态,价格结构依旧较强,建议观望,关注国内铝库存和进口货源数量,尤其是铝锭库存变化,它基本决定了铝价能否维持在高位。
南华期货铝市总结:低仓单、低社库是核心问题。除非海外经济出现重大问题或者美联储货币政策远超预期鹰派,否则价格易涨难跌,铝价下方支撑坚挺。从历史数据看,四季度库存鲜有显著累库情况,同时供给端复产结束,未来枯水期产量易减难增,因此低库存问题或将贯穿四季度。至于铝价上方空间,依赖需求数据逐步验证。若数据出现好转,则市场信心受到提振;若数据不佳,则可能又有年末政策出台托举信心,综上在此逻辑下除非数据出现重大滑落,否则即使铝价回调也是多头入场机会。氧化铝:下游需求增量结束,上游矿端限制又很难在利润刺激下迅速释放供给,预期基本面将环比走弱,但依旧偏紧,价格即使回调也难有大跌行情出现。同时,由于氧化铝交割库容有限,可交割流通现货亦有限,因此价格整体也是向上更易,同时预计受资金影响较大。 铝及氧化铝未来均建议重点关注持仓/仓单比值,节前建议适当减仓,沪铝单边多单持有,套利建议正套;氧化铝逢回调做多为主。
东吴期货铝市评析:供应端铝水比例保持在高位,消费端订单水平难言旺季,且高价进一步抑制了下游需求,在目前供需格局下,预计短期铝锭库存仍难以有效累积,10合约剩余交易日较少,仓单不足的问题将支撑铝价支持偏强运行。氧化铝方面,由于烧碱价格持续上涨推升氧化铝成本,但供需基本面未出现明显变化,若成本端持续抬升,将进一步支持氧化铝价格。
西南期货铝行情看点:云南电解铝企业多已完成复产,料9月电解铝产量维稳在351万吨;铝加工企业存在节前刚需备货的诉求,但持续走高的价格或不利于消费的释放。上周,国内电解铝社会库存增加3000吨,保税区库存下降1.62万吨。供应维稳,下游开工表现优于预期,且存在继续稳中向好的可能,铝价或偏强震荡。短期内,氧化铝供需维持紧平衡,价格或进入横盘调整阶段。
国海良时期货铝市论述:我国经济景气水平总体保持稳定,向价格施压的可能性较小;铝锭社会库存始终保持低位运行,并有持续去库预期;超预期地产消费刺激政策出台点燃市场短期热情。短期内风险点主要在于基本面供需双增,后续铝价向上至19500元/吨还需配合消费的季节性修复,需警惕订单不及预期现象。另外,政策在四季度的具体实施情况决定能否出现年末翘尾行情,可持续关注地产销售数据。
光大期货铝锭价总评:美联储加息争议告一段落,海外市场氛围转入阶段平静期。国内稳增长预期仍在发力,需求边际缓速转暖,但未出现显著改善信号。临近长假且不同以往的是,近一个月铝价持续涨至高位,叠加下游订单增量有限,综合抑制下游节前备货意愿,金九强预期有所落空。目前企业畏高谨慎情绪主导,节前预计铝价大稳小动。建议投资者现阶段观望为主,以轻仓过节思路对待,并持续关注后续库消走势。
明日铝价分析预测:
今日南海长江铝价小幅下调,铝棒加工费持平,明天是节前最后一个交易日,下游铝加工企业已做好放假准备,今年大部分铝厂假期比往年多一两天,订单量不是很足,铝锭库存及仓单都是低位,铝价下行难度比较大,另外国内利好政策频出支持房地产市场,明天南海灵通铝锭价格和长江有色现货铝价都将变动不大或小涨,信息仅供参考。
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